Препроводительная ведомость к сумке 2022 скачать бланк 0402300

09.01.2022

Форма Препроводительной ведомости к сумке (код формы по ОКУД 0402300) и порядок ее заполнения установлена Центральным банком Российской Федерации в указании от 30 июля 2014 г. № 3352-у «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории российской федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления», в редакции Указаний Банка России от 28.09.2020 N 5567-У.Начало действия указаний: 01.11.2014.
Начало действия последней редакции: 20.11.2020.

Скачать образец новой формы Препроводительная ведомость к сумке, само указание ЦБРФ и порядок заполнения формы: представлены в издании «Вестник банка России» № 91-92 от 7 октября 2014 года 
Скачать (PDF) [Источник 1]
Скачать бланк: Препроводительная ведомость к сумке ОКУД 0402300 в excel

Препроводительная ведомость к сумке 0402300 составляется по форме приложения 7 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в препроводительной ведомости к сумке 0402300, обозначены номерами в приложении 8 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления указаны в приложении 9 к настоящему Указанию.
Описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300и порядок ее заполнения и оформления. (Приложение № 9 к указанию. Источник 1). Последнее обновление страницы: декабрь 2014.

Номер реквизита (поля)Наименование реквизита (поля)Содержание реквизита (поля)
123
1Препроводительная ведомость к сумкеНаименование комплекта документов.
2ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕНаименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке 0402300.
3NУказывается цифрами единый номер комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
4____________________
Дата
Указывается дата приема в кредитной организации сумки с наличными деньгами.
5Сумка N _________Указывается индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300.
6От кого _______________При сдаче сумки с наличными деньгами организацией указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, сдающего сумку с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.
При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, сдающих наличные деньги для зачисления денежных средств на свои банковские счета.
7ПолучательУказывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
8ИННУказывается идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
9Счет NУказывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.
При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.
10Наименование банка-вносителяУказывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.
11БИКУказывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.
12Наименование банка-получателяУказывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.
13БИКУказывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.
14ДЕБЕТ
счет N
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
15КРЕДИТ
счет N
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.
16Сумма цифрамиУказывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.
При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами — по дебету.
17символУказываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.
18суммаУказываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
19Сумма прописьюУказывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.
Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.
20Шифр документаПроставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
21Источник поступленияУказываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.
22Клиент _______________
(личная подпись)
______________________
(фамилия, инициалы)
Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами.
23______________________
(наименование должности)
_____________________
(личная подпись)
_____________________
(фамилия, инициалы)
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, осуществляющего отражение операции в бухгалтерском учете.
24Сумка с объявленной суммой принята
______________________
(наименование должности)
______________________
(личная подпись)
______________________
(фамилия, инициалы)
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего) работника кредитной организации, осуществляющего прием сумки с наличными деньгами.
25Номинал банкнот, монетыУказываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в сумку.
26Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)Указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку, по каждому номиналу.
27Сумма цифрамиУказывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку.
28Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
______________________
Дата
Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку.
29Фактическая сумма цифрамиУказывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета.
30Сумма недостачи цифрамиУказывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
31Сумма излишка цифрамиУказывается цифрами сумма излишка наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
32Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора);
Сумма цифрами
Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
33Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора);
Сумма цифрами
Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
34Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора);
Сумма цифрами
Указываются реквизиты каждого имеющего признаки подделки денежного знака и цифрами общая сумма имеющих признаки подделки денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
35______________________
(наименование должности)
______________________
(личная подпись)
______________________
(фамилия, инициалы)
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего пересчет наличных денег, вложенных в сумку.
36______________________
(наименование должности)
______________________
(личная подпись)
______________________
(фамилия, инициалы)
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника кредитной организации, осуществлявшего контроль за пересчетом наличных денег, вложенных в сумку.
37Клиент _______________
(личная подпись)
______________________
(фамилия, инициалы)
Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица, сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в его присутствии.
38Опломбированную сумку N ________ без пересчета принял
______________________
Дата
инкассаторский
работник ______________
(личная подпись)
______________________
(фамилия, инициалы)
место печати (штампа)
Указываются индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300, дата приема сумки с наличными деньгами инкассаторским работником от работника организации. Инкассаторским работником проставляются подпись, его фамилия, инициалы и оттиск печати (штампа) в подтверждение получения опломбированной сумки.
39Свободное полеЗаполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Примечание (Источник 1)

    В    квитанции    к   сумке   0402300   реквизиты   (поля)   "N"   (3),
"________________________ ________________ _________________________" (23),
 (наименование должности) (личная подпись)    (фамилия, инициалы)
"Сумка с объявленной _______________ __________ _____________________" (24)
      суммой принята  (наименование   (личная    (фамилия, инициалы)
                        должности)    подпись)
заполняются в случае сдачи сумки с наличными деньгами организацией;
реквизит (поле) "Опломбированную сумку N ____ без пересчета принял ________
                                                                     Дата
инкассаторский работник _________ ____________________ место печати" (38) -
                         (личная        (фамилия,        (штампа)
                         подпись)       инициалы)
в      случае      сдачи       сумки       с       наличными       деньгами
инкассаторскими        работниками;        в       реквизитах       (полях)
"________________________ ________________ _________________________" (35),
 (наименование должности) (личная подпись)    (фамилия, инициалы)
"_____________ ________ _________" (36), Клиент _________ ____________"(37)
 (наименование (личная  (фамилия,                (личная   (фамилия,
   должности)  подпись) инициалы)               подпись)    инициалы)
проставляются   наименования   должностей,   подписи,   фамилии,   инициалы кассового, контролирующего 
работников кредитной организации, лица, сдающего сумку с наличными деньгами организации, в случае вскрытия
сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в присутствии указанного лица.